- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年5月13日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,874,649 | ||||
| 投資証券 | 317,623,634 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | ||||
| 流動資産合計 | 387,508,278 | ||||
| 資産合計 | 387,508,278 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 68,000,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 7,043 | ||||
| 未払委託者報酬 | 226,998 | ||||
| その他未払費用 | 4,565 | ||||
| 流動負債合計 | 68,238,606 | ||||
| 負債合計 | 68,238,606 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 312,442,784 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,826,888 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,432,162 | ||||
| 元本等合計 | 319,269,672 | ||||
| 純資産合計 | 319,269,672 | ||||
| 負債純資産合計 | 387,508,278 | ||||
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