有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年5月12日現在 | 第4期 2020年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,147,380 | 33,967,380 | |||
| 投資証券 | 1,788,856,041 | 2,101,735,849 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,987 | |||
| 流動資産合計 | 1,819,013,410 | 2,135,713,216 | |||
| 資産合計 | 1,819,013,410 | 2,135,713,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 13,731,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,312 | 275,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,011,307 | 8,828,163 | |||
| その他未払費用 | 75,097 | 82,661 | |||
| 流動負債合計 | 8,336,716 | 22,918,035 | |||
| 負債合計 | 8,336,716 | 22,918,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,029,750,638 | ※1 2,103,757,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 219,073,944 | ※2 9,037,446 | |||
| (分配準備積立金) | 73,400,860 | 151,522,372 | |||
| 元本等合計 | 1,810,676,694 | 2,112,795,181 | |||
| 純資産合計 | 1,810,676,694 | 2,112,795,181 | |||
| 負債純資産合計 | 1,819,013,410 | 2,135,713,216 | |||
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