有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/13-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年5月12日現在 | 第10期 2023年11月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,437,005 | 16,842,671 | |||
| 投資証券 | 1,212,977,500 | 1,096,409,289 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,976 | |||
| 未収入金 | - | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,231,424,483 | 1,119,261,936 | |||
| 資産合計 | 1,231,424,483 | 1,119,261,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 258,446 | 121,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,530 | 162,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,394,612 | 5,191,644 | |||
| その他未払費用 | 50,490 | 48,585 | |||
| 流動負債合計 | 5,872,078 | 5,524,346 | |||
| 負債合計 | 5,872,078 | 5,524,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,341,701,020 | ※1 1,230,069,744 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 116,148,615 | ※2 △ 116,332,154 | |||
| (分配準備積立金) | 308,765,674 | 300,810,549 | |||
| 元本等合計 | 1,225,552,405 | 1,113,737,590 | |||
| 純資産合計 | 1,225,552,405 | 1,113,737,590 | |||
| 負債純資産合計 | 1,231,424,483 | 1,119,261,936 | |||
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