有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/13-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2024年11月12日現在 | 第13期 2025年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,995,733 | 12,081,099 | |||
| 投資証券 | 983,412,733 | 798,681,572 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,976 | 1,978 | |||
| 流動資産合計 | 998,410,442 | 810,764,649 | |||
| 資産合計 | 998,410,442 | 810,764,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,874,711 | 2,821,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 140,342 | 117,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,492,352 | 3,777,517 | |||
| その他未払費用 | 42,024 | 35,322 | |||
| 流動負債合計 | 6,549,429 | 6,752,406 | |||
| 負債合計 | 6,549,429 | 6,752,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 972,673,046 | ※1 811,991,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 19,187,967 | ※2 △ 7,978,886 | |||
| (分配準備積立金) | 273,186,063 | 245,638,933 | |||
| 元本等合計 | 991,861,013 | 804,012,243 | |||
| 純資産合計 | 991,861,013 | 804,012,243 | |||
| 負債純資産合計 | 998,410,442 | 810,764,649 | |||
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