有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年11月13日現在 | 第11期 2024年5月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,842,671 | 15,569,278 | |||
| 投資証券 | 1,096,409,289 | 1,053,388,120 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 1,975 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,119,261,936 | 1,068,959,373 | |||
| 資産合計 | 1,119,261,936 | 1,068,959,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 121,930 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 162,187 | 149,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,191,644 | 4,798,375 | |||
| その他未払費用 | 48,585 | 44,904 | |||
| 流動負債合計 | 5,524,346 | 4,993,178 | |||
| 負債合計 | 5,524,346 | 4,993,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,230,069,744 | ※1 1,091,702,459 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 116,332,154 | ※2 △ 27,736,264 | |||
| (分配準備積立金) | 300,810,549 | 286,738,713 | |||
| 元本等合計 | 1,113,737,590 | 1,063,966,195 | |||
| 純資産合計 | 1,113,737,590 | 1,063,966,195 | |||
| 負債純資産合計 | 1,119,261,936 | 1,068,959,373 | |||
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