有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年5月12日現在 | 第8期 2022年11月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,280,347 | 17,328,412 | |||
| 投資証券 | 1,373,979,403 | 1,267,840,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,980 | |||
| 流動資産合計 | 1,395,269,732 | 1,285,178,907 | |||
| 資産合計 | 1,395,269,732 | 1,285,178,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,608,730 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 209,397 | 186,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,702,053 | 5,979,658 | |||
| その他未払費用 | 62,745 | 55,964 | |||
| 流動負債合計 | 8,582,925 | 6,222,422 | |||
| 負債合計 | 8,582,925 | 6,222,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,443,656,842 | ※1 1,411,544,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 56,970,035 | ※2 △ 132,587,977 | |||
| (分配準備積立金) | 259,400,199 | 298,659,946 | |||
| 元本等合計 | 1,386,686,807 | 1,278,956,485 | |||
| 純資産合計 | 1,386,686,807 | 1,278,956,485 | |||
| 負債純資産合計 | 1,395,269,732 | 1,285,178,907 | |||
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