有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年11月14日現在 | 第9期 2023年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,328,412 | 18,437,005 | |||
| 投資証券 | 1,267,840,515 | 1,212,977,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,978 | |||
| 流動資産合計 | 1,285,178,907 | 1,231,424,483 | |||
| 資産合計 | 1,285,178,907 | 1,231,424,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 258,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,800 | 168,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,979,658 | 5,394,612 | |||
| その他未払費用 | 55,964 | 50,490 | |||
| 流動負債合計 | 6,222,422 | 5,872,078 | |||
| 負債合計 | 6,222,422 | 5,872,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,411,544,462 | ※1 1,341,701,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 132,587,977 | ※2 △ 116,148,615 | |||
| (分配準備積立金) | 298,659,946 | 308,765,674 | |||
| 元本等合計 | 1,278,956,485 | 1,225,552,405 | |||
| 純資産合計 | 1,278,956,485 | 1,225,552,405 | |||
| 負債純資産合計 | 1,285,178,907 | 1,231,424,483 | |||
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