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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2024/11/12)

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【提出】: 2025/02/05 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 100項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2024年5月13日現在	第12期 2024年11月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,569,278	14,995,733
		投資証券		1,053,388,120	983,412,733
		親投資信託受益証券		1,975	1,976
		流動資産合計		1,068,959,373	998,410,442
	資産合計			1,068,959,373	998,410,442
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	1,874,711
		未払受託者報酬		149,899	140,342
		未払委託者報酬		4,798,375	4,492,352
		その他未払費用		44,904	42,024
		流動負債合計		4,993,178	6,549,429
	負債合計			4,993,178	6,549,429
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,091,702,459	※1 972,673,046
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 27,736,264	※2 19,187,967
			(分配準備積立金)	286,738,713	273,186,063
		元本等合計		1,063,966,195	991,861,013
	純資産合計			1,063,966,195	991,861,013
負債純資産合計				1,068,959,373	998,410,442

開示資料

決算

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