有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年5月12日現在 | 第6期 2021年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,161,086 | 41,494,481 | |||
| 投資証券 | 1,908,032,052 | 1,674,769,803 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,984 | |||
| 未収入金 | - | 9,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 1,948,203,123 | 1,726,274,267 | |||
| 資産合計 | 1,948,203,123 | 1,726,274,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,305,402 | 25,381,822 | |||
| 未払受託者報酬 | 276,864 | 249,500 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,861,180 | 7,985,460 | |||
| その他未払費用 | 82,979 | 74,780 | |||
| 流動負債合計 | 20,526,425 | 33,691,562 | |||
| 負債合計 | 20,526,425 | 33,691,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,809,786,458 | ※1 1,536,033,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,890,240 | 156,549,330 | |||
| (分配準備積立金) | 199,076,509 | 212,039,065 | |||
| 元本等合計 | 1,927,676,698 | 1,692,582,705 | |||
| 純資産合計 | 1,927,676,698 | 1,692,582,705 | |||
| 負債純資産合計 | 1,948,203,123 | 1,726,274,267 | |||
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