有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2025年5月12日現在 | 第14期 2025年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,081,099 | 10,301,707 | |||
| 投資証券 | 798,681,572 | 670,079,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,978 | 1,983 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 810,764,649 | 684,383,670 | |||
| 資産合計 | 810,764,649 | 684,383,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,821,568 | 1,812,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,999 | 106,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,777,517 | 3,405,403 | |||
| その他未払費用 | 35,322 | 31,835 | |||
| 流動負債合計 | 6,752,406 | 5,355,866 | |||
| 負債合計 | 6,752,406 | 5,355,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 811,991,129 | ※1 626,439,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,978,886 | ※2 52,588,535 | |||
| (分配準備積立金) | 245,638,933 | 206,470,672 | |||
| 元本等合計 | 804,012,243 | 679,027,804 | |||
| 純資産合計 | 804,012,243 | 679,027,804 | |||
| 負債純資産合計 | 810,764,649 | 684,383,670 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
