- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年11月12日現在 | 第3期 2020年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 49,229,818 | - | |||
| コール・ローン | - | 30,147,380 | |||
| 投資証券 | 1,474,141,016 | 1,788,856,041 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,989 | |||
| 流動資産合計 | 1,523,380,826 | 1,819,013,410 | |||
| 資産合計 | 1,523,380,826 | 1,819,013,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 21,000,000 | - | |||
| 未払解約金 | 1,346,479 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 113,149 | 250,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,622,606 | 8,011,307 | |||
| その他未払費用 | 34,263 | 75,097 | |||
| 流動負債合計 | 26,116,497 | 8,336,716 | |||
| 負債合計 | 26,116,497 | 8,336,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,410,544,356 | ※1 2,029,750,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 86,719,973 | ※2 △ 219,073,944 | |||
| (分配準備積立金) | 24,051,004 | 73,400,860 | |||
| 元本等合計 | 1,497,264,329 | 1,810,676,694 | |||
| 純資産合計 | 1,497,264,329 | 1,810,676,694 | |||
| 負債純資産合計 | 1,523,380,826 | 1,819,013,410 | |||
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