有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
- 【提出】
- 2020/08/05 9:06
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- 【項目】
- 99項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 317,125,223 | 318,689,009 | 1.0140 | 1.0190 |
| 2019年5月末日 | 466,977,455 | - | 1.0104 | - |
| 6月末日 | 599,155,705 | - | 1.0354 | - |
| 7月末日 | 785,578,833 | - | 1.0428 | - |
| 8月末日 | 951,095,509 | - | 1.0374 | - |
| 9月末日 | 1,261,364,529 | - | 1.0378 | - |
| 10月末日 | 1,448,341,887 | - | 1.0464 | - |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 1,522,868,454 | 1,530,193,377 | 1.0395 | 1.0445 |
| 11月末日 | 1,706,777,790 | - | 1.0493 | - |
| 12月末日 | 2,003,847,212 | - | 1.0616 | - |
| 2020年1月末日 | 2,256,165,276 | - | 1.0647 | - |
| 2月末日 | 2,397,533,940 | - | 1.0175 | - |
| 3月末日 | 2,078,382,930 | - | 0.8366 | - |
| 4月末日 | 2,151,309,908 | - | 0.8610 | - |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 2,152,630,836 | 2,163,876,668 | 0.8614 | 0.8659 |
| 5月末日 | 2,233,261,348 | - | 0.8899 | - |
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