有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/13-2025/11/12)
- 【提出】
- 2026/02/05 9:04
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 317,125,223 | 318,689,009 | 1.0140 | 1.0190 |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 1,522,868,454 | 1,530,193,377 | 1.0395 | 1.0445 |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 2,152,630,836 | 2,163,876,668 | 0.8614 | 0.8659 |
| 第4特定期間末 (2020年11月12日) | 2,387,305,371 | 2,399,799,811 | 0.9553 | 0.9603 |
| 第5特定期間末 (2021年5月12日) | 2,453,572,491 | 2,465,867,152 | 0.9978 | 1.0028 |
| 第6特定期間末 (2021年11月12日) | 2,196,905,760 | 2,207,704,960 | 1.0172 | 1.0222 |
| 第7特定期間末 (2022年5月12日) | 1,811,032,139 | 1,820,354,093 | 0.8742 | 0.8787 |
| 第8特定期間末 (2022年11月14日) | 1,607,261,021 | 1,615,168,001 | 0.8131 | 0.8171 |
| 第9特定期間末 (2023年5月12日) | 1,519,804,824 | 1,527,331,176 | 0.8077 | 0.8117 |
| 第10特定期間末 (2023年11月13日) | 1,296,584,270 | 1,303,161,034 | 0.7886 | 0.7926 |
| 第11特定期間末 (2024年5月13日) | 1,175,639,560 | 1,181,261,843 | 0.8364 | 0.8404 |
| 第12特定期間末 (2024年11月12日) | 1,113,980,573 | 1,119,799,207 | 0.8615 | 0.8660 |
| 2024年11月末日 | 1,086,455,206 | - | 0.8585 | - |
| 12月末日 | 1,017,623,736 | - | 0.8487 | - |
| 2025年1月末日 | 1,014,173,035 | - | 0.8522 | - |
| 2月末日 | 972,726,823 | - | 0.8479 | - |
| 3月末日 | 917,590,881 | - | 0.8268 | - |
| 4月末日 | 908,414,262 | - | 0.8255 | - |
| 第13特定期間末 (2025年5月12日) | 906,613,380 | 911,011,021 | 0.8246 | 0.8286 |
| 5月末日 | 917,033,430 | - | 0.8395 | - |
| 6月末日 | 903,226,284 | - | 0.8597 | - |
| 7月末日 | 887,130,487 | - | 0.8642 | - |
| 8月末日 | 876,068,053 | - | 0.8784 | - |
| 9月末日 | 859,433,685 | - | 0.8838 | - |
| 10月末日 | 841,619,421 | - | 0.8916 | - |
| 第14特定期間末 (2025年11月12日) | 830,194,770 | 834,397,948 | 0.8888 | 0.8933 |
| 11月末日 | 815,303,660 | - | 0.8882 | - |
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