有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
- 【提出】
- 2021/08/05 9:07
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- 【項目】
- 92項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 317,125,223 | 318,689,009 | 1.0140 | 1.0190 |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 1,522,868,454 | 1,530,193,377 | 1.0395 | 1.0445 |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 2,152,630,836 | 2,163,876,668 | 0.8614 | 0.8659 |
| 2020年5月末日 | 2,233,261,348 | - | 0.8899 | - |
| 6月末日 | 2,270,353,479 | - | 0.9007 | - |
| 7月末日 | 2,327,531,778 | - | 0.9258 | - |
| 8月末日 | 2,409,163,089 | - | 0.9497 | - |
| 9月末日 | 2,419,428,236 | - | 0.9315 | - |
| 10月末日 | 2,366,874,673 | - | 0.9235 | - |
| 第4特定期間末 (2020年11月12日) | 2,387,305,371 | 2,399,799,811 | 0.9553 | 0.9603 |
| 11月末日 | 2,396,416,554 | - | 0.9686 | - |
| 12月末日 | 2,496,458,251 | - | 0.9858 | - |
| 2021年1月末日 | 2,449,720,353 | - | 0.9803 | - |
| 2月末日 | 2,415,594,067 | - | 0.9770 | - |
| 3月末日 | 2,408,882,451 | - | 0.9813 | - |
| 4月末日 | 2,460,672,856 | - | 1.0043 | - |
| 第5特定期間末 (2021年5月12日) | 2,453,572,491 | 2,465,867,152 | 0.9978 | 1.0028 |
| 5月末日 | 2,451,108,729 | - | 1.0056 | - |
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