- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/15-2023/05/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年5月13日) | 317,125,223 | 318,689,009 | 1.0140 | 1.0190 |
| 第2特定期間末 (2019年11月12日) | 1,522,868,454 | 1,530,193,377 | 1.0395 | 1.0445 |
| 第3特定期間末 (2020年5月12日) | 2,152,630,836 | 2,163,876,668 | 0.8614 | 0.8659 |
| 第4特定期間末 (2020年11月12日) | 2,387,305,371 | 2,399,799,811 | 0.9553 | 0.9603 |
| 第5特定期間末 (2021年5月12日) | 2,453,572,491 | 2,465,867,152 | 0.9978 | 1.0028 |
| 第6特定期間末 (2021年11月12日) | 2,196,905,760 | 2,207,704,960 | 1.0172 | 1.0222 |
| 第7特定期間末 (2022年5月12日) | 1,811,032,139 | 1,820,354,093 | 0.8742 | 0.8787 |
| 2022年5月末日 | 1,862,064,879 | - | 0.8975 | - |
| 6月末日 | 1,741,289,028 | - | 0.8447 | - |
| 7月末日 | 1,772,572,375 | - | 0.8690 | - |
| 8月末日 | 1,730,516,401 | - | 0.8504 | - |
| 9月末日 | 1,617,166,327 | - | 0.7941 | - |
| 10月末日 | 1,629,385,998 | - | 0.8085 | - |
| 第8特定期間末 (2022年11月14日) | 1,607,261,021 | 1,615,168,001 | 0.8131 | 0.8171 |
| 11月末日 | 1,611,967,919 | - | 0.8192 | - |
| 12月末日 | 1,589,846,430 | - | 0.8110 | - |
| 2023年1月末日 | 1,618,990,219 | - | 0.8297 | - |
| 2月末日 | 1,560,288,395 | - | 0.8152 | - |
| 3月末日 | 1,535,430,602 | - | 0.8060 | - |
| 4月末日 | 1,534,803,294 | - | 0.8124 | - |
| 第9特定期間末 (2023年5月12日) | 1,519,804,824 | 1,527,331,176 | 0.8077 | 0.8117 |
| 5月末日 | 1,486,289,123 | - | 0.8009 | - |
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