- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年11月13日 至 2019年5月13日 | 第2期 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,673,131 | 26,269,127 | |
| 受取利息 | 2 | 285 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,099,502 | 3,848,252 | |
| 営業収益合計 | △ 426,369 | 30,117,664 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,322 | 11,656 | |
| 受託者報酬 | 7,043 | 113,149 | |
| 委託者報酬 | 226,998 | 3,622,606 | |
| その他費用 | 4,608 | 34,716 | |
| 営業費用合計 | 240,971 | 3,782,127 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 667,340 | 26,335,537 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 667,340 | 26,335,537 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 667,340 | 26,335,537 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 1,700,289 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 6,826,888 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,494,228 | 58,585,531 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,494,228 | 58,585,531 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,327,694 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,327,694 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,826,888 | 86,719,973 | |
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