有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | 第6期 自 2021年5月13日 至 2021年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 88,497,063 | 79,575,099 | |
| 受取利息 | 100 | 167 | |
| 有価証券売買等損益 | 41,799,138 | △ 8,837,350 | |
| 営業収益合計 | 130,296,301 | 70,737,916 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,626 | 5,684 | |
| 受託者報酬 | 276,864 | 249,500 | |
| 委託者報酬 | 8,861,180 | 7,985,460 | |
| その他費用 | 83,054 | 74,780 | |
| 営業費用合計 | 9,224,724 | 8,315,424 | |
| 営業利益 | 121,071,577 | 62,422,492 | |
| 経常利益 | 121,071,577 | 62,422,492 | |
| 当期純利益 | 121,071,577 | 62,422,492 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,770,881 | 10,986,098 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,037,446 | 117,890,240 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,458,858 | 18,664,566 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,458,858 | 18,664,566 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,906,760 | 31,441,870 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,906,760 | 31,441,870 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,890,240 | 156,549,330 | |
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