有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/13-2022/11/14)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2021年11月13日 至 2022年5月12日 | 第8期 自 2022年5月13日 至 2022年11月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 73,574,140 | 56,428,309 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 271,364,541 | △ 127,567,199 | |
| 営業収益合計 | △ 197,790,401 | △ 71,138,890 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,182 | 3,073 | |
| 受託者報酬 | 209,397 | 186,800 | |
| 委託者報酬 | 6,702,053 | 5,979,658 | |
| その他費用 | 62,745 | 55,964 | |
| 営業費用合計 | 6,976,377 | 6,225,495 | |
| 営業損失(△) | △ 204,766,778 | △ 77,364,385 | |
| 経常損失(△) | △ 204,766,778 | △ 77,364,385 | |
| 当期純損失(△) | △ 204,766,778 | △ 77,364,385 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,506,558 | △ 1,016,592 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 156,549,330 | △ 56,970,035 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,078,665 | 2,197,702 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,197,702 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,078,665 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,337,810 | 1,467,851 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,337,810 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,467,851 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 56,970,035 | △ 132,587,977 | |
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