有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2020年5月13日 至 2020年11月12日 | 第5期 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 90,608,078 | 88,497,063 | |
| 受取利息 | 383 | 100 | |
| 有価証券売買等損益 | 150,271,728 | 41,799,138 | |
| 営業収益合計 | 240,880,189 | 130,296,301 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,008 | 3,626 | |
| 受託者報酬 | 275,834 | 276,864 | |
| 委託者報酬 | 8,828,163 | 8,861,180 | |
| その他費用 | 83,219 | 83,054 | |
| 営業費用合計 | 9,195,224 | 9,224,724 | |
| 営業利益 | 231,684,965 | 121,071,577 | |
| 経常利益 | 231,684,965 | 121,071,577 | |
| 当期純利益 | 231,684,965 | 121,071,577 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,953,628 | 13,770,881 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 219,073,944 | 9,037,446 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,859,207 | 3,458,858 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,859,207 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,458,858 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,479,154 | 1,906,760 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,906,760 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,479,154 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,037,446 | 117,890,240 | |
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