純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年12月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	31	42,363

2020/03/16 9:08

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に年1.023%(税抜:年0.93%)を乗じて得た金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに各ファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2020/03/16 9:08

#3 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2020/03/16 9:08

#4 投資制限（連結）

(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅴ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる(※)場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2020/03/16 9:08

#5 投資状況（連結）

資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,253,760	3.14
合計(純資産総額)		230,775,519	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,905,431	2.87
合計(純資産総額)		136,141,288	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,221,255	3.46
合計(純資産総額)		179,986,316	100.00

SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,114,740	1.12
合計(純資産総額)		188,203,820	100.00

2020/03/16 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自 平成30年3月2日 至 平成30年3月31日)	当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 49,459円30銭1株当たり当期純損失金額 540円69銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。当期純損失 3,244千円普通株主に帰属しない金額 -千円普通株主に係る当期純損失 3,244千円期中平均株式数 6,000株	1株当たり純資産額 35,004円15銭1株当たり当期純損失金額 14,455円15銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。当期純損失 86,730千円普通株主に帰属しない金額 -千円普通株主に係る当期純損失 86,730千円期中平均株式数 6,000株

(重要な後発事象)

2020/03/16 9:08

#7 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。

項目		第1期2019年 6月17日現在	第2期2019年12月16日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	- 円	- 円
3.	1口当たり純資産額	1.0550円	1.1240円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,550円)	(11,240円)

e>第1期

2020/03/16 9:08

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

2020/03/16 9:08

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2019年12月30日現在
Ⅱ 負債総額	4,175,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,775,519円
Ⅳ 発行済口数	200,761,623口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1495円
(1万口当たり純資産額)	(11,495円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

	2019年12月30日現在
Ⅱ 負債総額	441,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,141,288円
Ⅳ 発行済口数	121,812,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1176円
(1万口当たり純資産額)	(11,176円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

	2019年12月30日現在
Ⅱ 負債総額	657,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,986,316円
Ⅳ 発行済口数	163,091,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1036円
(1万口当たり純資産額)	(11,036円)

・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2019年12月30日現在
Ⅱ 負債総額	1,556,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,203,820円
Ⅳ 発行済口数	173,877,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0824円
(1万口当たり純資産額)	(10,824円)

2020/03/16 9:08

#10 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)

2020/03/16 9:08

#11 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2019年12月30日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点以下3位を四捨五入しており、端数の調整は行っておりません。

2020/03/16 9:08