有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 6月17日)	158,019,337	158,019,337	1.0550	1.0550
第2計算期間末	(2019年12月16日)	209,048,660	209,048,660	1.1240	1.1240
	2018年12月末日	64,857,947	―	0.9719	―
	2019年 1月末日	69,437,860	―	1.0380	―
	2月末日	71,653,557	―	1.0518	―
	3月末日	78,753,117	―	1.0521	―
	4月末日	136,895,869	―	1.0726	―
	5月末日	153,362,060	―	1.0312	―
	6月末日	160,464,821	―	1.0626	―
	7月末日	184,596,458	―	1.0795	―
	8月末日	192,995,066	―	1.0345	―
	9月末日	171,697,672	―	1.0676	―
	10月末日	191,901,156	―	1.0973	―
	11月末日	191,921,017	―	1.1222	―
	12月末日	230,775,519	―	1.1495	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	69,579,081	69,745,767	1.0436	1.0461
第2特定期間末	(2019年12月16日)	132,895,758	133,211,779	1.0934	1.0960
	2018年12月末日	56,315,759	―	0.9717	―
	2019年 1月末日	62,830,071	―	1.0375	―
	2月末日	63,652,017	―	1.0511	―
	3月末日	66,411,418	―	1.0518	―
	4月末日	68,002,386	―	1.0692	―
	5月末日	68,258,342	―	1.0238	―
	6月末日	76,022,060	―	1.0510	―
	7月末日	86,522,628	―	1.0639	―
	8月末日	88,240,755	―	1.0173	―
	9月末日	100,321,469	―	1.0469	―
	10月末日	122,771,235	―	1.0729	―
	11月末日	125,089,306	―	1.0939	―
	12月末日	136,141,288	―	1.1176	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	133,373,448	133,912,714	1.0388	1.0430
第2特定期間末	(2019年12月16日)	171,889,727	172,590,122	1.0798	1.0842
	2018年12月末日	67,120,669	―	0.9719	―
	2019年 1月末日	79,443,567	―	1.0364	―
	2月末日	80,494,445	―	1.0501	―
	3月末日	84,952,598	―	1.0510	―
	4月末日	94,650,152	―	1.0676	―
	5月末日	101,697,671	―	1.0222	―
	6月末日	139,669,429	―	1.0463	―
	7月末日	156,771,280	―	1.0579	―
	8月末日	151,693,416	―	1.0101	―
	9月末日	161,679,549	―	1.0380	―
	10月末日	168,617,774	―	1.0623	―
	11月末日	180,847,157	―	1.0821	―
	12月末日	179,986,316	―	1.1036	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	63,671,059	64,034,400	1.0339	1.0398
第2特定期間末	(2019年12月16日)	148,979,033	149,851,340	1.0589	1.0651
	2018年12月末日	79,034,731	―	0.9721	―
	2019年 1月末日	87,405,436	―	1.0381	―
	2月末日	86,772,605	―	1.0524	―
	3月末日	70,651,529	―	1.0516	―
	4月末日	64,430,476	―	1.0667	―
	5月末日	61,490,129	―	1.0179	―
	6月末日	71,884,405	―	1.0411	―
	7月末日	81,332,843	―	1.0500	―
	8月末日	88,919,946	―	1.0013	―
	9月末日	103,373,368	―	1.0265	―
	10月末日	114,051,403	―	1.0478	―
	11月末日	137,691,344	―	1.0637	―
	12月末日	188,203,820	―	1.0824	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。