有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)

①【純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 6月17日)	158,019,337	158,019,337	1.0550	1.0550
第2計算期間末	(2019年12月16日)	209,048,660	209,048,660	1.1240	1.1240
第3計算期間末	(2020年 6月16日)	242,512,213	242,512,213	0.9840	0.9840
	2019年 6月末日	160,464,821	―	1.0626	―
	7月末日	184,596,458	―	1.0795	―
	8月末日	192,995,066	―	1.0345	―
	9月末日	171,697,672	―	1.0676	―
	10月末日	191,901,156	―	1.0973	―
	11月末日	191,921,017	―	1.1222	―
	12月末日	230,775,519	―	1.1495	―
	2020年 1月末日	233,984,014	―	1.1194	―
	2月末日	249,006,387	―	1.0525	―
	3月末日	206,283,421	―	0.8689	―
	4月末日	222,465,389	―	0.9393	―
	5月末日	230,721,186	―	0.9735	―
	6月末日	249,250,225	―	0.9784	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	69,579,081	69,745,767	1.0436	1.0461
第2特定期間末	(2019年12月16日)	132,895,758	133,211,779	1.0934	1.0960
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	89,693,913	89,913,082	0.9413	0.9436
	2019年 6月末日	76,022,060	―	1.0510	―
	7月末日	86,522,628	―	1.0639	―
	8月末日	88,240,755	―	1.0173	―
	9月末日	100,321,469	―	1.0469	―
	10月末日	122,771,235	―	1.0729	―
	11月末日	125,089,306	―	1.0939	―
	12月末日	136,141,288	―	1.1176	―
	2020年 1月末日	119,461,606	―	1.0846	―
	2月末日	102,792,069	―	1.0180	―
	3月末日	79,803,457	―	0.8413	―
	4月末日	87,217,873	―	0.9060	―
	5月末日	90,191,201	―	0.9355	―
	6月末日	89,160,506	―	0.9355	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	133,373,448	133,912,714	1.0388	1.0430
第2特定期間末	(2019年12月16日)	171,889,727	172,590,122	1.0798	1.0842
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	206,873,346	207,725,276	0.9228	0.9266
	2019年 6月末日	139,669,429	―	1.0463	―
	7月末日	156,771,280	―	1.0579	―
	8月末日	151,693,416	―	1.0101	―
	9月末日	161,679,549	―	1.0380	―
	10月末日	168,617,774	―	1.0623	―
	11月末日	180,847,157	―	1.0821	―
	12月末日	179,986,316	―	1.1036	―
	2020年 1月末日	213,076,931	―	1.0708	―
	2月末日	206,123,243	―	1.0034	―
	3月末日	180,024,295	―	0.8252	―
	4月末日	188,231,962	―	0.8880	―
	5月末日	204,365,743	―	0.9179	―
	6月末日	205,163,729	―	0.9175	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	63,671,059	64,034,400	1.0339	1.0398
第2特定期間末	(2019年12月16日)	148,979,033	149,851,340	1.0589	1.0651
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	260,302,623	261,833,438	0.9012	0.9065
	2019年 6月末日	71,884,405	―	1.0411	―
	7月末日	81,332,843	―	1.0500	―
	8月末日	88,919,946	―	1.0013	―
	9月末日	103,373,368	―	1.0265	―
	10月末日	114,051,403	―	1.0478	―
	11月末日	137,691,344	―	1.0637	―
	12月末日	188,203,820	―	1.0824	―
	2020年 1月末日	217,226,592	―	1.0477	―
	2月末日	259,119,997	―	0.9834	―
	3月末日	229,726,260	―	0.8100	―
	4月末日	247,879,329	―	0.8711	―
	5月末日	254,348,357	―	0.8978	―
	6月末日	265,729,989	―	0.8959	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。