訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月17日-令和2年12月16日)

①【純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 6月17日)	158,019,337	158,019,337	1.0550	1.0550
第2計算期間末	(2019年12月16日)	209,048,660	209,048,660	1.1240	1.1240
第3計算期間末	(2020年 6月16日)	242,512,213	242,512,213	0.9840	0.9840
第4計算期間末	(2020年12月16日)	242,401,001	242,401,001	1.0895	1.0895
	2019年12月末日	230,775,519	―	1.1495	―
	2020年 1月末日	233,984,014	―	1.1194	―
	2月末日	249,006,387	―	1.0525	―
	3月末日	206,283,421	―	0.8689	―
	4月末日	222,465,389	―	0.9393	―
	5月末日	230,721,186	―	0.9735	―
	6月末日	249,250,225	―	0.9784	―
	7月末日	229,808,814	―	1.0119	―
	8月末日	231,160,124	―	1.0252	―
	9月末日	231,736,136	―	1.0057	―
	10月末日	227,792,592	―	0.9827	―
	11月末日	244,662,735	―	1.0877	―
	12月末日	241,088,486	―	1.0971	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	69,579,081	69,745,767	1.0436	1.0461
第2特定期間末	(2019年12月16日)	132,895,758	133,211,779	1.0934	1.0960
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	89,693,913	89,913,082	0.9413	0.9436
第4計算期間末	(2020年12月16日)	89,045,521	89,263,997	1.0189	1.0214
	2019年12月末日	136,141,288	―	1.1176	―
	2020年 1月末日	119,461,606	―	1.0846	―
	2月末日	102,792,069	―	1.0180	―
	3月末日	79,803,457	―	0.8413	―
	4月末日	87,217,873	―	0.9060	―
	5月末日	90,191,201	―	0.9355	―
	6月末日	89,160,506	―	0.9355	―
	7月末日	91,636,286	―	0.9642	―
	8月末日	85,293,942	―	0.9731	―
	9月末日	83,330,856	―	0.9505	―
	10月末日	81,150,124	―	0.9254	―
	11月末日	89,355,742	―	1.0204	―
	12月末日	89,522,510	―	1.0243	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	133,373,448	133,912,714	1.0388	1.0430
第2特定期間末	(2019年12月16日)	171,889,727	172,590,122	1.0798	1.0842
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	206,873,346	207,725,276	0.9228	0.9266
第4計算期間末	(2020年12月16日)	184,433,817	185,210,404	0.9975	1.0017
	2019年12月末日	179,986,316	―	1.1036	―
	2020年 1月末日	213,076,931	―	1.0708	―
	2月末日	206,123,243	―	1.0034	―
	3月末日	180,024,295	―	0.8252	―
	4月末日	188,231,962	―	0.8880	―
	5月末日	204,365,743	―	0.9179	―
	6月末日	205,163,729	―	0.9175	―
	7月末日	210,489,022	―	0.9454	―
	8月末日	213,939,098	―	0.9538	―
	9月末日	210,267,942	―	0.9312	―
	10月末日	193,492,546	―	0.9059	―
	11月末日	202,200,701	―	0.9993	―
	12月末日	151,794,793	―	1.0042	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	63,671,059	64,034,400	1.0339	1.0398
第2特定期間末	(2019年12月16日)	148,979,033	149,851,340	1.0589	1.0651
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	260,302,623	261,833,438	0.9012	0.9065
第4計算期間末	(2020年12月16日)	308,456,148	310,249,604	0.9631	0.9687
	2019年12月末日	188,203,820	―	1.0824	―
	2020年 1月末日	217,226,592	―	1.0477	―
	2月末日	259,119,997	―	0.9834	―
	3月末日	229,726,260	―	0.8100	―
	4月末日	247,879,329	―	0.8711	―
	5月末日	254,348,357	―	0.8978	―
	6月末日	265,729,989	―	0.8959	―
	7月末日	283,819,053	―	0.9214	―
	8月末日	294,194,608	―	0.9284	―
	9月末日	289,769,391	―	0.9045	―
	10月末日	279,200,158	―	0.8788	―
	11月末日	290,207,495	―	0.9673	―
	12月末日	295,978,193	―	0.9701	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。