有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)

①【純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 6月17日)	158,019,337	158,019,337	1.0550	1.0550
第2計算期間末	(2019年12月16日)	209,048,660	209,048,660	1.1240	1.1240
第3計算期間末	(2020年 6月16日)	242,512,213	242,512,213	0.9840	0.9840
第4計算期間末	(2020年12月16日)	242,401,001	242,401,001	1.0895	1.0895
第5計算期間末	(2021年 6月16日)	195,621,414	195,621,414	1.2611	1.2611
	2020年 6月末日	249,250,225	―	0.9784	―
	7月末日	229,808,814	―	1.0119	―
	8月末日	231,160,124	―	1.0252	―
	9月末日	231,736,136	―	1.0057	―
	10月末日	227,792,592	―	0.9827	―
	11月末日	244,662,735	―	1.0877	―
	12月末日	241,088,486	―	1.0971	―
	2021年 1月末日	247,744,295	―	1.1063	―
	2月末日	224,828,899	―	1.1019	―
	3月末日	219,985,372	―	1.1637	―
	4月末日	197,361,212	―	1.2070	―
	5月末日	195,265,164	―	1.2505	―
	6月末日	185,683,448	―	1.2182	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	69,579,081	69,745,767	1.0436	1.0461
第2特定期間末	(2019年12月16日)	132,895,758	133,211,779	1.0934	1.0960
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	89,693,913	89,913,082	0.9413	0.9436
第4特定期間末	(2020年12月16日)	89,045,521	89,263,997	1.0189	1.0214
第5特定期間末	(2021年 6月16日)	99,611,319	99,861,806	1.1532	1.1561
	2020年 6月末日	89,160,506	―	0.9355	―
	7月末日	91,636,286	―	0.9642	―
	8月末日	85,293,942	―	0.9731	―
	9月末日	83,330,856	―	0.9505	―
	10月末日	81,150,124	―	0.9254	―
	11月末日	89,355,742	―	1.0204	―
	12月末日	89,522,510	―	1.0243	―
	2021年 1月末日	89,997,088	―	1.0295	―
	2月末日	89,319,588	―	1.0215	―
	3月末日	93,026,808	―	1.0750	―
	4月末日	99,077,817	―	1.1109	―
	5月末日	97,134,203	―	1.1469	―
	6月末日	97,401,423	―	1.1137	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	133,373,448	133,912,714	1.0388	1.0430
第2特定期間末	(2019年12月16日)	171,889,727	172,590,122	1.0798	1.0842
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	206,873,346	207,725,276	0.9228	0.9266
第4特定期間末	(2020年12月16日)	184,433,817	185,210,404	0.9975	1.0017
第5特定期間末	(2021年 6月16日)	165,750,408	166,429,079	1.1234	1.1280
	2020年 6月末日	205,163,729	―	0.9175	―
	7月末日	210,489,022	―	0.9454	―
	8月末日	213,939,098	―	0.9538	―
	9月末日	210,267,942	―	0.9312	―
	10月末日	193,492,546	―	0.9059	―
	11月末日	202,200,701	―	0.9993	―
	12月末日	151,794,793	―	1.0042	―
	2021年 1月末日	151,375,714	―	1.0081	―
	2月末日	146,670,196	―	0.9996	―
	3月末日	151,557,989	―	1.0507	―
	4月末日	165,169,241	―	1.0844	―
	5月末日	165,013,836	―	1.1185	―
	6月末日	167,200,333	―	1.0856	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	63,671,059	64,034,400	1.0339	1.0398
第2特定期間末	(2019年12月16日)	148,979,033	149,851,340	1.0589	1.0651
第3特定期間末	(2020年 6月16日)	260,302,623	261,833,438	0.9012	0.9065
第4特定期間末	(2020年12月16日)	308,456,148	310,249,604	0.9631	0.9687
第5特定期間末	(2021年 6月16日)	311,714,750	313,511,646	1.0755	1.0817
	2020年 6月末日	265,729,989	―	0.8959	―
	7月末日	283,819,053	―	0.9214	―
	8月末日	294,194,608	―	0.9284	―
	9月末日	289,769,391	―	0.9045	―
	10月末日	279,200,158	―	0.8788	―
	11月末日	290,207,495	―	0.9673	―
	12月末日	295,978,193	―	0.9701	―
	2021年 1月末日	302,859,393	―	0.9728	―
	2月末日	312,287,962	―	0.9634	―
	3月末日	347,608,004	―	1.0109	―
	4月末日	317,162,404	―	1.0420	―
	5月末日	306,467,798	―	1.0725	―
	6月末日	315,128,675	―	1.0394	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。