有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年6月17日)

①【純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 6月17日)	158,019,337	158,019,337	1.0550	1.0550
	2018年12月末日	64,857,947	―	0.9719	―
	2019年 1月末日	69,437,860	―	1.0380	―
	2月末日	71,653,557	―	1.0518	―
	3月末日	78,753,117	―	1.0521	―
	4月末日	136,895,869	―	1.0726	―
	5月末日	153,362,060	―	1.0312	―
	6月末日	160,464,821	―	1.0626	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	69,579,081	69,745,767	1.0436	1.0461
	2018年12月末日	56,315,759	―	0.9717	―
	2019年 1月末日	62,830,071	―	1.0375	―
	2月末日	63,652,017	―	1.0511	―
	3月末日	66,411,418	―	1.0518	―
	4月末日	68,002,386	―	1.0692	―
	5月末日	68,258,342	―	1.0238	―
	6月末日	76,022,060	―	1.0510	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。


SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	133,373,448	133,912,714	1.0388	1.0430
	2018年12月末日	67,120,669	―	0.9719	―
	2019年 1月末日	79,443,567	―	1.0364	―
	2月末日	80,494,445	―	1.0501	―
	3月末日	84,952,598	―	1.0510	―
	4月末日	94,650,152	―	1.0676	―
	5月末日	101,697,671	―	1.0222	―
	6月末日	139,669,429	―	1.0463	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 6月17日)	63,671,059	64,034,400	1.0339	1.0398
	2018年12月末日	79,034,731	―	0.9721	―
	2019年 1月末日	87,405,436	―	1.0381	―
	2月末日	86,772,605	―	1.0524	―
	3月末日	70,651,529	―	1.0516	―
	4月末日	64,430,476	―	1.0667	―
	5月末日	61,490,129	―	1.0179	―
	6月末日	71,884,405	―	1.0411	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。