有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年5月1日-平成31年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年11月1日 至 2018年4月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	950,000	23,525	23,525	973,525	973,525
当期変動額
新投資口の発行	3,671,655	-	-	3,671,655	3,671,655
剰余金の配当	-	△23,520	△23,520	△23,520	△23,520
当期純利益	-	162,763	162,763	162,763	162,763
当期変動額合計	3,671,655	139,243	139,243	3,810,898	3,810,898
当期末残高	4,621,655	162,769	162,769	4,784,424	4,784,424

当期(自 2018年5月1日 至 2019年1月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	4,621,655	162,769	162,769	4,784,424	4,784,424
当期変動額
剰余金の配当	-	△160,590	△160,590	△160,590	△160,590
当期純利益	-	262,810	262,810	262,810	262,810
当期変動額合計	-	102,219	102,219	102,219	102,219
当期末残高	4,621,655	264,989	264,989	4,886,644	4,886,644