有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年2月1日 至 2024年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	38,107,208	1,136,067	1,136,067	39,243,276	39,243,276
当期変動額
新投資口の発行	1,066,620	-	-	1,066,620	1,066,620
剰余金の配当	-	△1,135,797	△1,135,797	△1,135,797	△1,135,797
当期純利益	-	1,169,176	1,169,176	1,169,176	1,169,176
当期変動額合計	1,066,620	33,379	33,379	1,099,999	1,099,999
当期末残高	※1 39,173,828	1,169,446	1,169,446	40,343,275	40,343,275

当期(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	39,173,828	1,169,446	1,169,446	40,343,275	40,343,275
当期変動額
剰余金の配当	-	△1,169,282	△1,169,282	△1,169,282	△1,169,282
当期純利益	-	1,252,875	1,252,875	1,252,875	1,252,875
当期変動額合計	-	83,593	83,593	83,593	83,593
当期末残高	※1 39,173,828	1,253,039	1,253,039	40,426,868	40,426,868