有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月21日-令和1年12月18日)
スパークス・韓国株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2019年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 4,327,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 350,981,754 | |||
| 未収入金 | 1,253,111 | |||
| 流動資産合計 | 356,561,910 | |||
| 資産合計 | 356,561,910 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 1,253,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,178,946 | |||
| 未払利息 | 11 | |||
| その他未払費用 | 198,567 | |||
| 流動負債合計 | 4,710,114 | |||
| 負債合計 | 4,710,114 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 388,973,727 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △37,121,931 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 351,851,796 | |||
| 純資産合計 | 351,851,796 | |||
| 負債純資産合計 | 356,561,910 | |||
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