有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
スパークス・韓国株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2019年12月18日現在) | 第2期計算期間末 (2020年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,327,045 | 4,608,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 350,981,754 | 573,006,305 | |||
| 未収入金 | 1,253,111 | 284,409 | |||
| 流動資産合計 | 356,561,910 | 577,899,639 | |||
| 資産合計 | 356,561,910 | 577,899,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,253,111 | 284,409 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,479 | 91,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,178,946 | 3,656,172 | |||
| 未払利息 | 11 | 12 | |||
| その他未払費用 | 198,567 | 228,392 | |||
| 流動負債合計 | 4,710,114 | 4,260,388 | |||
| 負債合計 | 4,710,114 | 4,260,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 388,973,727 | ※1 406,356,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △37,121,931 | ※2 167,283,237 | |||
| (分配準備積立金) | - | 139,974,698 | |||
| 元本等合計 | 351,851,796 | 573,639,251 | |||
| 純資産合計 | 351,851,796 | 573,639,251 | |||
| 負債純資産合計 | 356,561,910 | 577,899,639 | |||
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