有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18)
スパークス・韓国株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2022年12月19日現在) | 第5期計算期間末 (2023年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,450,745 | 1,330,910 | |||
| 親投資信託受益証券 | 441,289,751 | 103,256,878 | |||
| 未収入金 | 3,156,400 | 171,925 | |||
| 流動資産合計 | 449,896,896 | 104,759,713 | |||
| 資産合計 | 449,896,896 | 104,759,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,156,400 | 171,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,676 | 23,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,946,864 | 944,977 | |||
| 未払利息 | 14 | 3 | |||
| その他未払費用 | 246,558 | 58,934 | |||
| 流動負債合計 | 7,448,512 | 1,199,462 | |||
| 負債合計 | 7,448,512 | 1,199,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 373,293,957 | ※1 73,621,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,154,427 | 29,938,954 | |||
| (分配準備積立金) | 78,060,789 | 7,581,766 | |||
| 元本等合計 | 442,448,384 | 103,560,251 | |||
| 純資産合計 | 442,448,384 | 103,560,251 | |||
| 負債純資産合計 | 449,896,896 | 104,759,713 | |||
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