有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
スパークス・韓国株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2020年12月18日現在) | 第3期計算期間末 (2021年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,608,925 | 7,164,221 | |||
| 親投資信託受益証券 | 573,006,305 | 618,043,215 | |||
| 未収入金 | 284,409 | 3,348,635 | |||
| 流動資産合計 | 577,899,639 | 628,556,071 | |||
| 資産合計 | 577,899,639 | 628,556,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 284,409 | 3,348,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,403 | 129,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,656,172 | 5,193,595 | |||
| 未払利息 | 12 | 19 | |||
| その他未払費用 | 228,392 | 324,484 | |||
| 流動負債合計 | 4,260,388 | 8,996,577 | |||
| 負債合計 | 4,260,388 | 8,996,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 406,356,014 | ※1 397,875,427 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,283,237 | 221,684,067 | |||
| (分配準備積立金) | 139,974,698 | 108,607,231 | |||
| 元本等合計 | 573,639,251 | 619,559,494 | |||
| 純資産合計 | 573,639,251 | 619,559,494 | |||
| 負債純資産合計 | 577,899,639 | 628,556,071 | |||
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