有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/19)
スパークス・韓国株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2021年12月20日現在) | 第4期計算期間末 (2022年12月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,164,221 | 5,450,745 | |||
| 親投資信託受益証券 | 618,043,215 | 441,289,751 | |||
| 未収入金 | 3,348,635 | 3,156,400 | |||
| 流動資産合計 | 628,556,071 | 449,896,896 | |||
| 資産合計 | 628,556,071 | 449,896,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,348,635 | 3,156,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 129,844 | 98,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,193,595 | 3,946,864 | |||
| 未払利息 | 19 | 14 | |||
| その他未払費用 | 324,484 | 246,558 | |||
| 流動負債合計 | 8,996,577 | 7,448,512 | |||
| 負債合計 | 8,996,577 | 7,448,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 397,875,427 | ※1 373,293,957 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,684,067 | 69,154,427 | |||
| (分配準備積立金) | 108,607,231 | 78,060,789 | |||
| 元本等合計 | 619,559,494 | 442,448,384 | |||
| 純資産合計 | 619,559,494 | 442,448,384 | |||
| 負債純資産合計 | 628,556,071 | 449,896,896 | |||
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