有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月21日-令和1年12月18日)
| (2020年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 356,848,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,386,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,461,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 385,497,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9221 | 円 |
(参考)スパークス・韓国厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 368,182,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,780,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,401,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 376,173,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9448 | 円 |
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