有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18)
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 107,303,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,980,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,686,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4518 | 円 |
(参考)スパークス・韓国厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 107,001,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,738,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,741,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6236 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
