有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/19)
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 428,099,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 561,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,538,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 372,882,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1466 | 円 |
(参考)スパークス・韓国厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 426,927,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,617,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 342,181,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2468 | 円 |
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