有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
| (2022年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 525,044,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,904,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,140,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 387,100,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3514 | 円 |
(参考)スパークス・韓国厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 523,518,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 598,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,919,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,164,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4439 | 円 |
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