有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 567,904,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,661,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,242,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,853,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4834 | 円 |
(参考)スパークス・韓国厳選投資マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 567,296,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,378,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,918,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 347,173,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5523 | 円 |
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