半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

①【純資産の推移】
2020年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2019年2月20日)	217	217	11,433	11,433
第2期末	(2020年2月20日)	440	440	14,281	14,281
2019年	8月末日	375	―	11,919	―
	9月末日	351	―	12,040	―
	10月末日	356	―	12,528	―
	11月末日	362	―	13,063	―
	12月末日	379	―	13,297	―
2020年	1月末日	398	―	13,545	―
	2月末日	379	―	12,481	―
	3月末日	396	―	11,004	―
	4月末日	451	―	12,095	―
	5月末日	482	―	12,855	―
	6月末日	479	―	12,938	―
	7月末日	505	―	13,616	―
	8月末日	518	―	14,274	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。