半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)

①【純資産の推移】
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2022年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2019年 2月20日)	217	217	11,433	11,433
第2期末	(2020年 2月20日)	440	440	14,281	14,281
第3期末	(2021年 2月22日)	640	640	16,880	16,880
第4期末	(2022年 2月21日)	832	832	17,494	17,494
	2021年 8月末日	951	―	19,931	―
	9月末日	970	―	19,157	―
	10月末日	1,009	―	20,418	―
	11月末日	930	―	20,347	―
	12月末日	1,009	―	20,938	―
	2022年 1月末日	872	―	18,117	―
	2月末日	856	―	17,958	―
	3月末日	987	―	19,615	―
	4月末日	936	―	18,752	―
	5月末日	929	―	18,279	―
	6月末日	902	―	17,534	―
	7月末日	953	―	18,539	―
	8月末日	926	―	18,085	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。