有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/21-2025/02/20)

①【純資産の推移】
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2025年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2019年 2月20日)	217	217	11,433	11,433
第2期末	(2020年 2月20日)	440	440	14,281	14,281
第3期末	(2021年 2月22日)	640	640	16,880	16,880
第4期末	(2022年 2月21日)	832	832	17,494	17,494
第5期末	(2023年 2月20日)	934	934	17,581	17,581
第6期末	(2024年 2月20日)	911	911	23,261	23,261
第7期末	(2025年 2月20日)	1,066	1,066	27,020	27,020
	2024年 2月末日	928	―	23,465	―
	3月末日	946	―	23,860	―
	4月末日	942	―	23,672	―
	5月末日	956	―	23,961	―
	6月末日	1,022	―	25,579	―
	7月末日	958	―	23,966	―
	8月末日	947	―	23,849	―
	9月末日	941	―	23,875	―
	10月末日	1,016	―	25,917	―
	11月末日	1,027	―	26,399	―
	12月末日	1,028	―	26,522	―
	2025年 1月末日	1,055	―	27,010	―
	2月末日	989	―	25,119	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。