半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【純資産の推移】
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2021年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2019年 2月20日)	217	217	11,433	11,433
第2期末	(2020年 2月20日)	440	440	14,281	14,281
第3期末	(2021年 2月22日)	640	640	16,880	16,880
	2020年 8月末日	518	―	14,274	―
	9月末日	505	―	13,918	―
	10月末日	502	―	13,633	―
	11月末日	563	―	14,876	―
	12月末日	557	―	15,398	―
	2021年 1月末日	605	―	15,725	―
	2月末日	629	―	16,147	―
	3月末日	674	―	16,863	―
	4月末日	742	―	17,711	―
	5月末日	788	―	17,866	―
	6月末日	816	―	18,762	―
	7月末日	869	―	19,157	―
	8月末日	951	―	19,931	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。