半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/21-2024/02/20)

①【純資産の推移】
iTrustセキュリティ
2023年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2019年 2月20日)	217	217	11,433	11,433
第2期末	(2020年 2月20日)	440	440	14,281	14,281
第3期末	(2021年 2月22日)	640	640	16,880	16,880
第4期末	(2022年 2月21日)	832	832	17,494	17,494
第5期末	(2023年 2月20日)	934	934	17,581	17,581
	2022年 8月末日	926	―	18,085	―
	9月末日	868	―	16,823	―
	10月末日	964	―	18,428	―
	11月末日	916	―	17,379	―
	12月末日	853	―	16,253	―
	2023年 1月末日	890	―	16,808	―
	2月末日	932	―	17,455	―
	3月末日	920	―	17,065	―
	4月末日	911	―	16,868	―
	5月末日	944	―	17,949	―
	6月末日	1,008	―	19,623	―
	7月末日	986	―	19,762	―
	8月末日	983	―	19,820	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。