- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 373,817,892 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,770,971 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 375,588,863 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 24,195,986,697 | 60.95 |
| アイルランド | 2,880,639,393 | 7.26 | |
| ジャージー | 1,849,565,387 | 4.66 | |
| イギリス | 1,784,334,231 | 4.49 | |
| オランダ | 1,246,937,236 | 3.14 | |
| 日本 | 1,006,246,600 | 2.53 | |
| フランス | 768,934,370 | 1.94 | |
| スウェーデン | 733,518,720 | 1.85 | |
| イスラエル | 682,701,578 | 1.72 | |
| スイス | 462,181,312 | 1.16 | |
| ドイツ | 397,623,043 | 1.00 | |
| ケイマン諸島 | 294,085,549 | 0.74 | |
| ルクセンブルグ | 176,920,225 | 0.45 | |
| 小計 | 36,479,674,341 | 91.89 | |
| 投資証券 | アメリカ | 3,164,216,149 | 7.97 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 54,552,355 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 39,698,442,845 | 100.00 | |
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