- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【投資状況】
iTrustセキュリティ
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
iTrustセキュリティ
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 983,725,534 | 99.46 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,291,469 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 989,017,003 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 18,309,077,889 | 70.57 |
| アイルランド | 1,384,452,594 | 5.34 | |
| イスラエル | 950,812,566 | 3.67 | |
| オランダ | 869,055,469 | 3.35 | |
| ドイツ | 769,482,932 | 2.97 | |
| ジャージー | 398,575,862 | 1.54 | |
| 小計 | 22,681,457,312 | 87.43 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,632,873,794 | 10.15 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 628,680,520 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 25,943,011,626 | 100.00 | |
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