- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【投資状況】
iTrustセキュリティ
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
iTrustセキュリティ
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 928,708,671 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,272,259 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 932,980,930 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,392,109,539 | 56.14 |
| アイルランド | 2,949,341,543 | 10.10 | |
| ドイツ | 1,731,970,109 | 5.93 | |
| ジャージー | 1,677,056,523 | 5.74 | |
| イギリス | 1,079,694,787 | 3.70 | |
| オランダ | 768,681,285 | 2.63 | |
| スウェーデン | 716,806,608 | 2.46 | |
| イスラエル | 555,408,420 | 1.90 | |
| スイス | 133,751,721 | 0.46 | |
| 小計 | 26,004,820,535 | 89.07 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,976,237,407 | 10.19 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 215,414,437 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 29,196,472,379 | 100.00 | |
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