- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【投資状況】
iTrustセキュリティ
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
iTrustセキュリティ
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 924,070,657 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,010,170 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 928,080,827 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 21,109,606,307 | 70.66 |
| アイルランド | 1,912,790,153 | 6.40 | |
| イスラエル | 931,987,365 | 3.12 | |
| オランダ | 930,039,805 | 3.11 | |
| ドイツ | 770,825,605 | 2.58 | |
| ジャージー | 218,376,277 | 0.73 | |
| イギリス | 184,329,164 | 0.62 | |
| 小計 | 26,057,954,676 | 87.22 | |
| 投資証券 | アメリカ | 3,641,265,168 | 12.19 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 177,006,818 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 29,876,226,662 | 100.00 | |
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