- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【投資状況】
iTrustセキュリティ
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
iTrustセキュリティ
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,059,209,480 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,000,575 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 1,064,210,055 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 18,655,539,222 | 71.86 |
| アイルランド | 1,800,035,960 | 6.93 | |
| イスラエル | 1,115,396,071 | 4.30 | |
| オランダ | 871,079,277 | 3.36 | |
| ドイツ | 833,979,369 | 3.21 | |
| 小計 | 23,276,029,899 | 89.65 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,324,198,512 | 8.95 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 362,526,556 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | 25,962,754,967 | 100.00 | |
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