純資産
個別
- 2022年7月25日
- 108億89万
- 2023年7月25日 +44.51%
- 156億828万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年7月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/10/25 9:47
※百万円未満は四捨五入種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 29 114,152 単位型株式投資信託 25 94,049 単位型公社債投資信託 38 113,544 合計 92 321,746 - #2 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2023/10/25 9:47
投資有価証券の種類別投資比率 合計 99.52% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/10/25 9:47
(2023年7月末日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 75,395,049 0.48 純資産総額 15,695,679,133 100.00 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/10/25 9:47
評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 978 978 1,002,746 当期変動額 当期純損失(△) - - △396,622 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 36 36 36 当期変動額合計 36 36 △396,586 当期末残高 1,014 1,014 606,160 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,014 1,014 606,160 当期変動額 当期純損失(△) - - △252,995 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △933 △933 △933 当期変動額合計 △933 △933 △253,929 当期末残高 80 80 352,230 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ① 市場価格のない株式等以外のもの2023/10/25 9:47
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #6 注記表（連結）
- (3)【注記表】2023/10/25 9:47
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 4. その他財務諸表作成のための基礎となる事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 - #7 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2023/10/25 9:47
- #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/10/25 9:47
(2023年7月末日現在) Ⅱ 負債総額 141,955,989円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,695,679,133円 Ⅳ 発行済数量 10,339,295,512口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5181円 - #9 資産の評価（連結）
- 準価額の算出方法2023/10/25 9:47
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
②主な投資対象の評価方法
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
