有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/10/25 9:47
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【項目】: 36項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	186,567	31,904.33	32,093.23	-	38.15%
		アメリカ			5,952,295,209	5,987,537,678	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	477,409	6,659.42	6,714.40	-	20.42%
		アメリカ			3,179,268,379	3,205,515,514	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	168,060	6,880.74	6,876.51	-	7.36%
		アメリカ			1,156,378,122	1,155,667,379	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	74,526	10,220.32	10,190.72	-	4.84%
		アメリカ			761,679,940	759,473,695	-
5	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	235,680	2,364.0000	2,401.0000	-	3.61%
		日本			557,147,520	565,867,680	-
6	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	441,280	952.3000	943.0000	-	2.65%
		日本			420,230,944	416,127,040	-
7	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	28,630	14,029.33	14,149.15	-	2.58%
		アメリカ			401,659,843	405,090,419	-
8	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	36,370	10,409.22	10,691.16	-	2.48%
		アメリカ			378,583,505	388,837,663	-
9	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	55,590	6,748.23	6,696.07	-	2.37%
		アメリカ			375,134,322	372,234,809	-
10	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	111,337	3,398.78	3,335.35	-	2.37%
		アメリカ			378,410,714	371,347,885	-
11	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	32,203	11,317.07	11,411.52	-	2.34%
		アメリカ			364,443,656	367,485,226	-
12	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	58,298	5,905.23	6,064.52	-	2.25%
		アメリカ			344,263,290	353,549,934	-
13	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	59,059	5,218.70	5,232.80	-	1.97%
		アメリカ			308,211,758	309,044,313	-
14	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	25,517	7,857.66	7,960.57	-	1.29%
		アメリカ			200,504,109	203,130,015	-
15	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,405	40,582.44	41,143.50	-	1.15%
		アメリカ			178,765,664	181,237,136	-
16	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,268	20,747.96	20,681.70	-	0.96%
		アメリカ			150,796,206	150,314,658	-
17	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,086	10,606.58	10,617.86	-	0.61%
		アメリカ			96,371,411	96,473,879	-
18	ABRDN PHYSICAL PRECIOUS METALS BASKET SHARES ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,874	12,636.55	12,619.63	-	0.55%
		アメリカ			86,863,650	86,747,366	-
19	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	29,900	2,364.0000	2,401.0000	-	0.46%
		日本			70,683,600	71,789,900	-
20	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,686	8,809.21	8,851.50	-	0.43%
		アメリカ			67,707,628	68,032,677	-
21	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,305	7,398.10	7,360.04	-	0.34%
		アメリカ			54,043,161	53,765,119	-
22	iShares Floating Rate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,118	7,158.45	7,166.91	-	0.33%
		アメリカ			50,953,894	51,014,099	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	6.71%
	投資証券	92.81%
	合計	99.52%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)

開示資料

決算