有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年7月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 186,567 | 31,904.33 | 32,093.23 | - | 38.15% | |
| アメリカ | 5,952,295,209 | 5,987,537,678 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 477,409 | 6,659.42 | 6,714.40 | - | 20.42% | |
| アメリカ | 3,179,268,379 | 3,205,515,514 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 168,060 | 6,880.74 | 6,876.51 | - | 7.36% | |
| アメリカ | 1,156,378,122 | 1,155,667,379 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 74,526 | 10,220.32 | 10,190.72 | - | 4.84% | |
| アメリカ | 761,679,940 | 759,473,695 | - | ||||||
| 5 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 235,680 | 2,364.0000 | 2,401.0000 | - | 3.61% | |
| 日本 | 557,147,520 | 565,867,680 | - | ||||||
| 6 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 441,280 | 952.3000 | 943.0000 | - | 2.65% | |
| 日本 | 420,230,944 | 416,127,040 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 28,630 | 14,029.33 | 14,149.15 | - | 2.58% | |
| アメリカ | 401,659,843 | 405,090,419 | - | ||||||
| 8 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 36,370 | 10,409.22 | 10,691.16 | - | 2.48% | |
| アメリカ | 378,583,505 | 388,837,663 | - | ||||||
| 9 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 55,590 | 6,748.23 | 6,696.07 | - | 2.37% | |
| アメリカ | 375,134,322 | 372,234,809 | - | ||||||
| 10 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 111,337 | 3,398.78 | 3,335.35 | - | 2.37% | |
| アメリカ | 378,410,714 | 371,347,885 | - | ||||||
| 11 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 32,203 | 11,317.07 | 11,411.52 | - | 2.34% | |
| アメリカ | 364,443,656 | 367,485,226 | - | ||||||
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 58,298 | 5,905.23 | 6,064.52 | - | 2.25% | |
| アメリカ | 344,263,290 | 353,549,934 | - | ||||||
| 13 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 59,059 | 5,218.70 | 5,232.80 | - | 1.97% | |
| アメリカ | 308,211,758 | 309,044,313 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 25,517 | 7,857.66 | 7,960.57 | - | 1.29% | |
| アメリカ | 200,504,109 | 203,130,015 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Growth ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,405 | 40,582.44 | 41,143.50 | - | 1.15% | |
| アメリカ | 178,765,664 | 181,237,136 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Value ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,268 | 20,747.96 | 20,681.70 | - | 0.96% | |
| アメリカ | 150,796,206 | 150,314,658 | - | ||||||
| 17 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,086 | 10,606.58 | 10,617.86 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 96,371,411 | 96,473,879 | - | ||||||
| 18 | ABRDN PHYSICAL PRECIOUS METALS BASKET SHARES ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,874 | 12,636.55 | 12,619.63 | - | 0.55% | |
| アメリカ | 86,863,650 | 86,747,366 | - | ||||||
| 19 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 29,900 | 2,364.0000 | 2,401.0000 | - | 0.46% | |
| 日本 | 70,683,600 | 71,789,900 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,686 | 8,809.21 | 8,851.50 | - | 0.43% | |
| アメリカ | 67,707,628 | 68,032,677 | - | ||||||
| 21 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,305 | 7,398.10 | 7,360.04 | - | 0.34% | |
| アメリカ | 54,043,161 | 53,765,119 | - | ||||||
| 22 | iShares Floating Rate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,118 | 7,158.45 | 7,166.91 | - | 0.33% | |
| アメリカ | 50,953,894 | 51,014,099 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2023年7月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 6.71% | |
| 投資証券 | 92.81% | |
| 合計 | 99.52% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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