有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/25 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	339,988	11,841.64	12,143.16	-	37.51%
		アメリカ			4,026,016,078	4,128,531,435	-
2	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	228,717	6,749.34	6,898.76	-	14.34%
		アメリカ			1,543,690,031	1,577,864,262	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	32,439	26,639.31	27,390.44	-	8.07%
		アメリカ			864,152,869	888,518,573	-
4	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	132,324	5,489.39	5,587.66	-	6.72%
		アメリカ			726,378,809	739,381,667	-
5	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	81,574	7,633.73	7,745.45	-	5.74%
		アメリカ			622,714,143	631,828,105	-
6	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	68,576	6,278.21	6,473.39	-	4.03%
		アメリカ			430,534,556	443,919,528	-
7	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	49,915	8,340.43	8,532.92	-	3.87%
		アメリカ			416,312,842	425,921,096	-
8	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	52,907	6,787.03	6,861.07	-	3.30%
		アメリカ			359,081,724	362,998,720	-
9	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	31,784	10,350.16	10,494.19	-	3.03%
		アメリカ			328,969,577	333,547,512	-
10	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	71,035	4,408.47	4,489.24	-	2.90%
		アメリカ			313,156,199	318,893,412	-
11	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	90,993	3,373.32	3,497.16	-	2.89%
		アメリカ			306,949,107	318,217,789	-
12	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	29,714	10,293.62	10,562.84	-	2.85%
		アメリカ			305,864,823	313,864,426	-
13	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	28,741	9,434.81	9,671.72	-	2.53%
		アメリカ			271,166,015	277,975,148	-
14	ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST	アメリカ・ドル	投資証券	9,078	11,002.72	11,370.50	-	0.94%
		アメリカ			99,882,738	103,221,459	-
15	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	16	10,294.93	10,359.56	-	0.00%
		アメリカ			164,719	165,753	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資証券	98.72%
	合計	98.72%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算