有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年7月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 339,988 | 11,841.64 | 12,143.16 | - | 37.51% |
| アメリカ | 4,026,016,078 | 4,128,531,435 | - | |||||
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 228,717 | 6,749.34 | 6,898.76 | - | 14.34% |
| アメリカ | 1,543,690,031 | 1,577,864,262 | - | |||||
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 32,439 | 26,639.31 | 27,390.44 | - | 8.07% |
| アメリカ | 864,152,869 | 888,518,573 | - | |||||
| 4 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 132,324 | 5,489.39 | 5,587.66 | - | 6.72% |
| アメリカ | 726,378,809 | 739,381,667 | - | |||||
| 5 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 81,574 | 7,633.73 | 7,745.45 | - | 5.74% |
| アメリカ | 622,714,143 | 631,828,105 | - | |||||
| 6 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 68,576 | 6,278.21 | 6,473.39 | - | 4.03% |
| アメリカ | 430,534,556 | 443,919,528 | - | |||||
| 7 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 49,915 | 8,340.43 | 8,532.92 | - | 3.87% |
| アメリカ | 416,312,842 | 425,921,096 | - | |||||
| 8 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 52,907 | 6,787.03 | 6,861.07 | - | 3.30% |
| アメリカ | 359,081,724 | 362,998,720 | - | |||||
| 9 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 31,784 | 10,350.16 | 10,494.19 | - | 3.03% |
| アメリカ | 328,969,577 | 333,547,512 | - | |||||
| 10 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 71,035 | 4,408.47 | 4,489.24 | - | 2.90% |
| アメリカ | 313,156,199 | 318,893,412 | - | |||||
| 11 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 90,993 | 3,373.32 | 3,497.16 | - | 2.89% |
| アメリカ | 306,949,107 | 318,217,789 | - | |||||
| 12 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 29,714 | 10,293.62 | 10,562.84 | - | 2.85% |
| アメリカ | 305,864,823 | 313,864,426 | - | |||||
| 13 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 28,741 | 9,434.81 | 9,671.72 | - | 2.53% |
| アメリカ | 271,166,015 | 277,975,148 | - | |||||
| 14 | ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,078 | 11,002.72 | 11,370.50 | - | 0.94% |
| アメリカ | 99,882,738 | 103,221,459 | - | |||||
| 15 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16 | 10,294.93 | 10,359.56 | - | 0.00% |
| アメリカ | 164,719 | 165,753 | - | |||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2022年7月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資証券 | 98.72% | |
| 合計 | 98.72% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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